Calcolo Interessi Bancari Attivi e Passivi
Modulo Aggiuntivo Calcolo Interessi Bancari e Controllo
Conto Corrente Online
Download Aggiornamenti Software Calcolo Interessi
Bancari |
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Programma Calcolo degli Interessi bancari Passivi e
Attivi
MKT-Tesoreria è il "Cruscotto Software" che permette il controllo dell'Estratto Conto bancario
con il calcolo di interessi passivi ed di interessi attivi per gestire al meglio i flussi finanziari, per un immediato controllo Conto Corrente e delle Entrate ed Uscite e le effettive
disponibilità liquide. Il software può essere collegato alla tua Contabilità e al Remote Banking
CBI, per ottimizzare il controllo dei movimenti provenienti dal tuo Conto Corrente, per
avere pieno controllo sui reali movimenti bancari.
MKT-Tesoreria esegue il calcolo Interessi bancari e delle competenze bancarie in modo analogo a quanto viene effettuato trimestralmente dalle banche
e presentato nel Conto Scalare in occasione dell’Estratto Conto Trimestrale.
La formula calcolo interessi bancari è disponibile alla pagina: Calcolo Interessi Bancari |
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Filmato dimostrativo Calcolo Interessi Bancari con
MKT-Tesoreria
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Scarica la versione completamente gratuita del software
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Prezzi e acquisti On-line
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Le Funzionalità del software MKT-Tesoreria con il calcolo degli interessi bancari
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Il programma per il Calcolo di Interessi Bancari è un valido supporto software al Responsabile Finanziario
o al Professionista per:
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Gestire in modo ottimale la Tesoreria giornaliera di cassa e di banca e calcolo interessi attivi e passivi; |
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Prevedere gli impegni di "Fine Mese" per anticipare tutte le operazioni di calcolo; |
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Migliorare il Controllo di Insoluti ed il calcolo di interessi del proprio conto corrente; |
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Effettuare le chiusure di fine mese |
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Usare correttamente i fidi e calcolo di interessi Bancari Passivi e Attivi; |
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Programmare con il Piano Finanziario le necessità finanziarie future. |
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Raffrontare il proprio conto corrente On-line con i movimenti provenienti dalla contabilità; |
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Confrontare automaticamente i movimenti di Tesoreria con quelli dell' estratto conto bancario |
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Aggregare la situazione delle entrate e delle uscite di tutte le banche |
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Visualizzare la situazione Previsto, Verificato, Non verificato e Arretrato |
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Ottimizzare il controllo di finanziamenti delle Banche e controllo di interessi Passivi e Attivi del proprio
conto corrente; |
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Possibilità di gestire il piano dei conti a 4 livelli |
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Gestire le condizioni bancarie e il Calcolo Interessi Passivi e degli Interessi Attivi |
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Personalizzare le voci di tesoreria |
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Possibilità di importare ed esportare i dati di contabilità |
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La funzione di Controllo Banche con il calcolo
di interessi scalari Passivi e calcolo di interessi Attivi può essere utilizzata sia in congiunzione con il Conto Corrente di REMOTE BANKING (tramite
importazione di dati bancari da Home Banking o Corporate Banking CBI), sia senza collegamento al conto corrente di Remote Banking.
Se si importano i dati di Remote Banking, il Modulo Controllo Banche consente al software di verificare il calcolo di competenze
bancarie (Calcolo Interessi Attivi, Interessi Passivi, Commissione di Massimo Scoperto) e di riconciliare i dati del Conto Corrente Remote Banking
con quelli di Tesoreria verificando eventuali differenze.
Quando MKT-Tesoreria è collegata al Gestionale la funzione di Riconciliazione semiautomatica è estremamente utile per effettuare la verifica mensile
delle quadrature tra Contabilità ed Estratti Conto Bancari.
Se utilizzato senza l’importazione dati di Remote Banking, il Modulo aggiuntivo di Controllo Banche è comunque in grado di stimare il
calcolo interessi e competenze bancarie in base ai movimenti e alle condizioni bancarie di Tesoreria.
Il modulo di Programma Calcolo Interessi Bancari presenta un prospetto dettagliato (per singola Banca o per tutte le Banche)
contenente, secondo una logica di top-down, i seguenti dati calcolati nel periodo scelto:
- Riepilogo generale di competenze di tutte le Banche;
- Calcolo Estratto Conto con riepilogo competenze di singola banca per:
- Calcolo Interessi Attivi scalari
- Calcolo Interessi Passivi scalari
- Calcolo Commissione di Massimo Scoperto
- Riassunto scalare (Numeri debitori e Numeri creditori)
- Estratto Scalare (movimentazioni ordinate per data valuta)
- Estratto di Conto Corrente (movimentazioni ordinate per data contabile).
I tassi di Interesse utilizzati nel calcolo vengono determinati in base alle condizioni bancarie dichiarate in Anagrafica Banche e in base alle
disponibilità di Fido eventualmente integrate dal calcolo dinamico dell’utilizzo SBF.
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Le Versioni del programma MKT-Tesoreria
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MKT-Tesoreria
Viewer completamente Gratuito
Il software Viewer serve per la lettura di
Tesorerie precaricate ed è scaricabile gratuitamente via internet visitando la pagina Download
MKT-Tesoreria. La versione Viewer è anche attivabile per 30 giorni in versione Professional con tutti i Moduli Aggiuntivi per provare
l'inserimento dei propri dati di Tesoreria aziendale nel programma o l'Aggancio alla Contabilità.
Clicca qui sotto per scaricare il software
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MKT-Tesoreria Professional
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Finalizzata all'utilizzo professionale, questa versione non ha limitazioni nella storicizzazione dei dati gestiti e consente il
salvataggio dei dati di calcolo di Tesoreria. E' possibile attivare la versione Professional di MKT-Tesoreria semplicemente registrando la Licenza
d'Uso acquistata. La licenza è monopostazione e multiaziendale. Prezzi e
acquisti Online.
Modulo Aggiuntivo Estratto Conto e
Report
L'Estratto Conto e Report è un modulo aggiuntivo opzionale al software MKT-Tesoreria Professional che consente di visualizzare i
movimenti di Tesoreria sotto forma di elenco congruente per Banca o per Cassa. Questo modulo fornisce inoltre il Report per l'esportazione di tutte
le informazioni di calcolo di movimenti e di interessi visualizzate sulle griglie di Tesoreria e sugli Estratti Banca e Cassa verso Excel, per la
stampa e qualsiasi rielaborazione.
Modulo Aggiuntivo Controllo
Banche
Con il modulo Controllo Banche MKT-Tesoreria diventa un vero e proprio software conto corrente. Il controllo Banche è un modulo
aggiuntivo opzionale al software MKT-Tesoreria Professional che consente di verificare il calcolo delle competenze bancarie (Interessi Attivi,
Interessi Passivi, Commissione di Massimo Scoperto) e di riconciliare i dati del Remote Banking con quelli di Tesoreria verificando eventuali
differenze. Quando MKT-Tesoreria è collegata al Gestionale la funzione di Riconciliazione semiautomatica è estremamente utile per effettuare la
verifica mensile delle quadrature tra Contabilità ed Estratto Conto Bancario. Questo modulo del programma calcolo interessi bancari è facile e
intuitivo.
Modulo Aggiuntivo SBF Salvo Buon
Fine
Il Salvo Buon Fine è un modulo aggiuntivo opzionale al software MKT-Tesoreria Professional che gestisce gli effetti SBF Salvo Buon
Fine con l'aumento del fido di Banca in Tesoreria.
Modulo Aggiuntivo Budget Finanziario
Il Budget Finanziario è un modulo aggiuntivo opzionale al software MKT-Tesoreria Professional che contiene
l'integrazione per la gestione in Tesoreria delle previsioni mensili di Entrate e Uscite per voci aggregate (necessario in caso di situazioni di
Tesoreria complesse o con l'aggancio alla Contabilità).
Modulo Aggiuntivo Aggancio alla
Contabilità
L'Aggancio alla Contabilità è un modulo aggiuntivo opzionale che consente l'importazione automatica in MKT-Tesoreria
Professional o Business dei dati della Contabilità. Questo Modulo consente inoltre di utilizzare la licenza su un numero di postazioni illimitate per
una stessa azienda (con stessa P.IVA o C.F.).
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MKT-Tesoreria Corporate
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Versione aziendale di MKT-Tesoreria con pacchetto licenze per postazioni illimitate di una stessa azienda (con stessa P.IVA o C.F.)
Questa versione Corporate contiene tutti i moduli aggiuntivi, compreso l'Aggancio alla Contabilità. Prezzi e acquisti Online |
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Altri Approfondimenti sulla Tesoreria con il calcolo interessi bancari
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