Software gestione tesoreria aziendale
Il Software di Tesoreria consente la gestione aziendale dei flussi di cassa e di banca grazie al piano finanziario e al controllo banche.
Il programma MKT-Tesoreria prevede anche il calcolo degli interessi, la riconciliazione con l’home banking e lo scadenzario insoluti.
Facile configurazione delle voci di Entrate/Uscite con mastri, conti e sottoconti a 2 livelli.
Caratteristiche principali
Cassa e banca sotto controllo
Prevedi la disponibilità futura
Il software gestione tesoreria aziendale consente di prevedere le necessità finanziarie future, in modo da impostare una politica di fidi e di pagamenti coerente con le proprie esigenze.
Così l’azienda è in grado di mantenere gli impegni presi con i fornitori e gli istituti di credito acquisendo credibilità.
Controlla e gestisci gli insoluti
Ottimizza i fondi tra banche
A fine mese si procede all’emissione dei pagamenti, al sollecito degli insoluti e alla sistemazione delle banche.
Grazie alla semplice visualizzazione delle banche è facile capire subito quando è più conveniente trasferire fondi da una banca all’altra.
Moduli aggiuntivi
Alla versione Professional di MKT-Tesoreria è possibile aggiungere un qualunque modulo aggiuntivo a scelta tra i seguenti.
Consente di estrarre i movimenti di cassa, banca e anche le singole voci sotto forma di elenco congruente per la stampa o l’esportazione in Excel
Facilita la riconciliazione tra i movimenti contabili e l’home banking grazie all’importazione automatica del flusso scaricato dal servizio CBI (Corporate Banking Interbancario)
Consente di integrare i dati previsti con date stimate su base annuale o mensile.
Automatizza la modalità “Salvo buon fine con aumento del fido” e permette la gestione dell’anticipo fatture
Aggancio alla contabilità aziendale
E’ inoltre possibile collegare MKT Tesoreria alla propria contabilità.
L’aggancio viene effettuato dai tecnici MKT in remoto e permette di collegare qualunque tipo di gestionale.
Con l’aggancio alla contabilità i dati vengono importati in automatico nella Tesoreria senza dover ripetere quindi le imputazioni su entrambi i software.
In presenza anche del modulo Controllo banche CBI, l’aggancio alla contabilità permette la riconciliazione semi-automatica dei dati del proprio gestionale con l’home banking.
Questo consente di personalizzare la Tesoreria per ogni propria necessità gestionale.
Come si usa il software
Guida online
Scarica il manuale tecnico di Tesoreria
Creare una nuova Tesoreria
Configurare le voci
Data entry manuale
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Inserire un nuovo previsto
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Emissioni assegni
Controllo flussi finanziari
Sollecito degli insoluti
Chiusura del mese corrente
Redistribuzione automatica
Simulazione anno mobile
Domande frequenti
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