La Tesoreria è utile per effettuare i pagamenti nel rispetto della disponibilità reale di Cassa e di Banca.
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con uno sguardo si può decidere su che banca staccare un assegno per pagare un fornitore. cliccando sul bottone verde
appaiono nelle Voci della parte inferiore solo i Movimenti VERIFICATI nel Mese. Cliccando sul Bottone Giallo appaiono nelle Voci della parte
inferiore solo I Movimenti NON VERIFICATI nel Mese. Cliccando sul Bottone Blu gli ARRETRATI vengono suddivisi nelle Voci della parte inferiore
per Banca o Cassa. Per le situazioni di Tesoreria più complesse è possibile selezionare la Banca “Automatica” permettendo così al sistema di assegnare il Movimento alla Banca più vantaggiosa. Vedi: metodo di redistribuzione automatica dei Movimenti sulle Banche. |
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ritornando sul bottone rosso, con uno sguardo, posso vedere per banca e cassa quali pagamenti sono previsti nel mese, quali già totalmente Verificati (con la barretta verde) e quali parzialmente Verificati (con la barretta rossa). |
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aprendo il registro posso confermare come verificato un pagamento previsto e contemporaneamente vedere come varia il saldo Banca a CONSUNTIVO e la PREVISIONE a Fine Mese. |
Domande comuni
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