CONTROLLARE I FLUSSI DI ENTRATE E USCITE


La Tesoreria è il sistema che permette di controllare le ENTRATE e le USCITE di Cassa e di Banca per gestire al meglio i propri Flussi Finanziari.

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E' strutturato come un quadro sintetico dove con uno sguardo si vede:

In Sintesi nella Parte Superiore:
-  La PREVISIONE per Banche, Cassa, Arretrati e totale Mese Corrente riguardo i VERSAMENTI Previsti, i PRELIEVI Previsti, il SALDO PREVISTO, l’APERTURA INIZIO MESE, il SALDO FINE MESE, il FIDO BANCHE e la DISPONIBILITA’ a FINE MESE;
-  Il CONSUNTIVO reale per Banche, Cassa e totale Mese Corrente del SALDO AD OGGI e della DISPONIBILITA' AD OGGI.

In Analisi nella Parte Inferiore:
-  Le ENTRATE e le USCITE per Banche, Cassa, Arretrati e totale Mese Corrente suddivise in mastri, conti e sottoconti;
-  I GIROCONTI e le RICONCILIAZIONI.

Da notare che la differenza tra le Entrate e le Uscite della parte Analitica inferiore e i Versamenti e i Prelievi della parte Sintetica superiore è rappresentata unicamente dai Giroconti e dalle Riconciliazioni.

in orizzontale, da sinistra verso destra si vedono le banche e la cassa che, sommati agli arretrati, formano il totale del mese corrente.

cliccando sul bottone dell’anno mobile, oltre che alla situazione totale del mese corrente, si vede anche la previsione dei Mesi Futuri fino alla fine dell’Anno in corso e in più tutto l’Anno successivo.

cliccando sul bottone totale anni si trova la situazione totale dell'anno in corso e dell’anno successivo, con gli scostamenti.

Domande comuni

  Si può provare gratis il programma ? 

  E' possibile importare i dati ?

  Il programma funziona in rete ? 

  Che differenza c'è tra le Versioni ? 

 

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