Software gestione tesoreria aziendale
Il Software di Tesoreria consente la gestione aziendale dei flussi di cassa e di banca grazie al piano finanziario e al controllo banche.
Il programma MKT-Tesoreria prevede anche il calcolo degli interessi, la riconciliazione con l’home banking e lo scadenzario insoluti.
Facile configurazione delle voci di Entrate/Uscite con mastri, conti e sottoconti a 2 livelli.
Caratteristiche principali
Cassa e banca sotto controllo
Prevedi la disponibilità futura
Il software gestione tesoreria aziendale consente di prevedere le necessità finanziarie future, in modo da impostare una politica di fidi e di pagamenti coerente con le proprie esigenze.
Così l’azienda è in grado di mantenere gli impegni presi con i fornitori e gli istituti di credito acquisendo credibilità.
Controlla e gestisci gli insoluti
Ottimizza i fondi tra banche
A fine mese si procede all’emissione dei pagamenti, al sollecito degli insoluti e alla sistemazione delle banche.
Grazie alla semplice visualizzazione delle banche è facile capire subito quando è più conveniente trasferire fondi da una banca all’altra.
Moduli aggiuntivi
Alla versione Professional di MKT-Tesoreria è possibile aggiungere un qualunque modulo aggiuntivo a scelta tra i seguenti.
Consente di estrarre i movimenti di cassa, banca e anche le singole voci sotto forma di elenco congruente per la stampa o l’esportazione in Excel
Facilita la riconciliazione tra i movimenti contabili e l’home banking grazie all’importazione automatica del flusso scaricato dal servizio CBI (Corporate Banking Interbancario)
Consente di integrare i dati previsti con date stimate su base annuale o mensile.
Automatizza la modalità “Salvo buon fine con aumento del fido” e permette la gestione dell’anticipo fatture
Aggancio alla contabilità aziendale
E’ inoltre possibile collegare MKT Tesoreria alla propria contabilità.
L’aggancio viene effettuato dai tecnici MKT in remoto e permette di collegare qualunque tipo di gestionale.
Con l’aggancio alla contabilità i dati vengono importati in automatico nella Tesoreria senza dover ripetere quindi le imputazioni su entrambi i software.
In presenza anche del modulo Controllo banche CBI, l’aggancio alla contabilità permette la riconciliazione semi-automatica dei dati del proprio gestionale con l’home banking.
Questo consente di personalizzare la Tesoreria per ogni propria necessità gestionale.
Come si usa il software
Guida online
Scarica il manuale tecnico di Tesoreria
Creare una nuova Tesoreria
Configurare le voci
Data entry manuale
Aggiorna la tua Tesoreria
Inserire un nuovo previsto
Previsti mesi futuri
Emissioni assegni
Controllo flussi finanziari
Sollecito degli insoluti
Chiusura del mese corrente
Redistribuzione automatica
Simulazione anno mobile
Domande frequenti
Recensioni
L’utilizzo della versione di base è facile e senza problemi.
Data dell’esperienza: 30 gennaio 2025
top ++
top organizzazione perfetta servizio ineccepibile
Data dell’esperienza: 27 dicembre 2023
Un programma facile, veloce, preciso. Complimenti
Data dell’esperienza: 13 dicembre 2023
Personale preparato e disponibile. Insieme abbiamo trovato la soluzione migliore per la necessità dell’azienda. Sono stati inoltre gentilissimi nel supportarci in tutta la parte burocratica della spedizione.
Data dell’esperienza: 24 settembre 2022
ottimo servizio
E’ UN OTTIMO PRODOTTO CHE NON TRADISCE LE ASPETTATIVE. COMPLIMENTI
Data dell’esperienza: 22 dicembre 2023
Software pratico ed efficiente, facilissimo da usare
Data dell’esperienza: 6 aprile 2025
Preparazione e Disponibilità
Trovo il personale sempre gentile, attento e preparato sulle varie necessità e richieste aziendali.
A domanda , risposta in tempi sempre brevi
Disponibilità e cortesiaData dell’esperienza: 28 aprile 2023
COME TI ASPETTERESTI
INTERAZIONE, TEMPISTICA E PRECISIONE PERFETTE
E COSTI ACCESSIBILIData dell’esperienza: 12 ottobre 2023
Piattaforma semplice ed intutiva. Tutto questo non pregiudica gli esiti di utilizzo.
Data dell’esperienza: 20 giugno 2024
Ottimi servizi e personale disponibile e qualificato
Abbiamo usato i servizi di MKT per molti anni senza alcun problema, ma quello che ci è piaciuto di più è che per ogni necessità abbiamo sempre interagito nell’immediatezza anche al telefono con personale disponibile e qualificato.
Bravi!Data dell’esperienza: 27 aprile 2023
pratico facile immediato
una applicazione veramente facile anche per chi non è molto smart
Data dell’esperienza: 27 dicembre 2023
software veloce e intuitivo
Data dell’esperienza: 19 settembre 2024
Articoli correlati
Report bilancio aziendale
Il nuovo report bilancio aziendale prodotto da MKT presenta i principali dati di bilancio in una nuova veste. Lo scopo è quello di riassumere nel modo più chiaro e comprensibile i dati principali delle [...]
Come calcolare indici crisi impresa e DSCR
In questo articolo vediamo come calcolare indici crisi impresa secondo il codice della crisi e dell’insolvenza entrato in vigore nel luglio 2022. Il codice della crisi d’impresa prevede infatti tra le altre cose l’obbligo [...]
Come richiedere la Centrale Rischi
Prima di spiegarti come richiedere la Centrale Rischi vediamo che cos'è la Centrale Rischi: la Centrale Rischi (CR) è un documento PDF rilasciato dalla Banca d'Italia. Questo documento riporta tutti i dati relativi ai debiti [...]