Software gestione tesoreria aziendale

Il Software di Tesoreria consente la gestione aziendale dei flussi di cassa e di banca grazie al piano finanziario e al controllo banche.

Il programma MKT-Tesoreria prevede anche il calcolo degli interessi, la riconciliazione con l’home banking e lo scadenzario insoluti.

Facile configurazione delle voci di Entrate/Uscite con mastri, conti e sottoconti a 2 livelli.

tesoreria aziendale
  • Tieni sotto controllo la banca e la cassa

  • Prevedi i movimenti finanziari

  • Riconcilia facile l’estratto conto con la tua contabilità

  • Programma il budget finanziario

  • Gestisci automaticamente l’SBF (Salvo Buon Fine)

  • Possibile aggancio alla tua Contabilità

Caratteristiche principali

Cassa e banca sotto controllo

Tesoreria-aziendale-disponibilità

Prevedi la disponibilità futura

Tesoreria-aziendale-previsioni

Il software gestione tesoreria aziendale consente di prevedere le necessità finanziarie future, in modo da impostare una politica di fidi e di pagamenti coerente con le proprie esigenze.

Così l’azienda è in grado di mantenere gli impegni presi con i fornitori e gli istituti di credito acquisendo credibilità.

Controlla e gestisci gli insoluti

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Ottimizza i fondi tra banche

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A fine mese si procede all’emissione dei pagamenti, al sollecito degli insoluti e alla sistemazione delle banche.

Grazie alla semplice visualizzazione delle banche è facile capire subito quando è più conveniente trasferire fondi da una banca all’altra.

Moduli aggiuntivi

Alla versione Professional di MKT-Tesoreria è possibile aggiungere un qualunque modulo aggiuntivo a scelta tra i seguenti.

Estratto Conto e Report

Consente di estrarre i movimenti di cassa, banca e anche le singole voci sotto forma di elenco congruente per la stampa o l’esportazione in Excel

Controllo banche CBI

Facilita la riconciliazione tra i movimenti contabili e l’home banking grazie all’importazione automatica del flusso scaricato dal servizio CBI (Corporate Banking Interbancario)

Budget finanziario

Consente di integrare i dati previsti con date stimate su base annuale o mensile.

SBF Salvo buon fine

Automatizza la modalità “Salvo buon fine con aumento del fido” e permette la gestione dell’anticipo fatture

Aggancio alla contabilità aziendale

E’ inoltre possibile collegare MKT Tesoreria alla propria contabilità.
L’aggancio viene effettuato dai tecnici MKT in remoto e permette di collegare qualunque tipo di gestionale.

Con l’aggancio alla contabilità i dati vengono importati in automatico nella Tesoreria senza dover ripetere quindi le imputazioni su entrambi i software.
In presenza anche del modulo Controllo banche CBI, l’aggancio alla contabilità permette la riconciliazione semi-automatica dei dati del proprio gestionale con l’home banking.

Questo consente di personalizzare la Tesoreria per ogni propria necessità gestionale.

Come si usa il software

Scarica subito la versione GRATIS e prova per 30 giorni a creare la tua Tesoreria. Deciderai poi se acquistare il software senza perdere i dati salvati.

Guida online

Download PDF

Scarica il manuale tecnico di Tesoreria

Creare una nuova Tesoreria

Configurare le voci

Data entry manuale

Aggiorna la tua Tesoreria

Inserire un nuovo previsto

Previsti mesi futuri

Emissioni assegni 

Controllo flussi finanziari

Sollecito degli insoluti

Chiusura del mese corrente

Redistribuzione automatica

Simulazione anno mobile

Domande frequenti

La licenza software è venduta insieme al servizio di Assistenza e Aggiornamenti a canone annuo che comprende:

  • Assistenza telefonica finalizzata alla rapida soluzione delle problematiche tecniche relative a MKT-Tesoreria
  • Teleassistenza remota effettuata da MKT su richiesta del cliente per i possibili interventi di manutenzione a MKT-Tesoreria. Consiste nell’intervento remoto in linea da parte di MKT sul PC del CLIENTE in presenza di adeguata tecnologia (Remote Administrator o equivalenti)
  • Aggiornamenti relativi al software che possono riguardare: adeguamento nel tempo alle leggi vigenti, migliorie del programma, correzione di eventuali anomalie, adeguamento alle nuove versioni del sistema operativo.

I servizi di Assistenza Telefonica, Manutenzione e Aggiornamento vengono forniti gratuitamente per i primi 12 mesi dalla data di fatturazione del Prodotto Software MKT-Tesoreria e si intendono inizialmente rinnovati a canone fino alla fine dell’anno successivo salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo raccomandata AR almeno 60 giorni prima di ogni scadenza. E così di seguito di anno in anno. Il canone di rinnovo annuale da corrispondere in via anticipata per tali servizi sarà pari al 25% del prezzo di listino (esposto in fattura) del Prodotto Software MKT-Tesoreria acquistato.

La configurazione minima necessaria per poter utilizzare MKT-Tesoreria sul proprio computer è:

  • sistema operativo Microsoft® Windows dalla versione XP/Seven (32 o 64 bit) alle ultime versioni 10/11 (32 o 64 bit)
  • microprocessore Intel/AMD con architettura 32/64 bit (anno produzione dal 2010 in poi)
  • almeno 1 GB RAM
  • almeno 200 MB liberi sul disco fisso
  • scheda video a partire da SVGA con 65.536 o più colori
  • monitor con risoluzione minima 800×600 pixel
  • mouse
  • scheda audio (per poter utilizzare a pieno l’AutoFormazione multimediale)
  • suite strumenti di Microsoft Office® o equivalente (elaboratore testi e foglio elettronico)
  • programma di visualizzazione file PDF (Adobe Acrobat o equivalenti)
  • collegamento internet

Per le licenze aggiuntive di versione pari o inferiore alla licenza principale è previsto lo sconto del 50%. Tutte le postazioni possono modificare un file salvando le proprie modifiche e condividerlo con le altre postazioni.

Contattaci per informazioni sull’acquisto di licenze aggiuntive.

Per la sua natura di software gestionale al momento il programma è disponibile esclusivamente nella versione nativa per Windows. E’ possibile installarlo su MAC usando una macchina virtuale Windows.

Recensioni

top ++

top organizzazione perfetta servizio ineccepibile

Data dell’esperienza: 27 dicembre 2023

Anonimo

Personale preparato e disponibile. Insieme abbiamo trovato la soluzione migliore per la necessità dell’azienda. Sono stati inoltre gentilissimi nel supportarci in tutta la parte burocratica della spedizione.

Data dell’esperienza: 24 settembre 2022

Cecilia A.

Un programma facile, veloce, preciso. Complimenti

Data dell’esperienza: 13 dicembre 2023

Sergio M.

COME TI ASPETTERESTI

INTERAZIONE, TEMPISTICA E PRECISIONE PERFETTE
E COSTI ACCESSIBILI

Data dell’esperienza: 12 ottobre 2023

Elio

ottimo servizio

E’ UN OTTIMO PRODOTTO CHE NON TRADISCE LE ASPETTATIVE. COMPLIMENTI

Data dell’esperienza: 22 dicembre 2023

Cesare D.

Preparazione e Disponibilità
Trovo il personale sempre gentile, attento e preparato sulle varie necessità e richieste aziendali.
A domanda , risposta in tempi sempre brevi
Disponibilità e cortesia

Data dell’esperienza: 28 aprile 2023

Veruska

pratico facile immediato

una applicazione veramente facile anche per chi non è molto smart

Data dell’esperienza: 27 dicembre 2023

Pietro M.

Ottimi servizi e personale disponibile e qualificato
Abbiamo usato i servizi di MKT per molti anni senza alcun problema, ma quello che ci è piaciuto di più è che per ogni necessità abbiamo sempre interagito nell’immediatezza anche al telefono con personale disponibile e qualificato.
Bravi!

Data dell’esperienza: 27 aprile 2023

Anonimo

Molto Utile. Funziona benissimo

Data dell’esperienza: 06 dicembre 2023

Anonimo

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