Software gestione tesoreria aziendale
Il Software Tesoreria consente la gestione aziendale dei flussi di cassa e di banca grazie al piano finanziario e al controllo banche. MKT Tesoreria software prevede anche il calcolo degli interessi, la riconciliazione con l’home banking e lo scadenzario insoluti.
Caratteristiche principali
Il software gestione tesoreria aziendale consente di prevedere le necessità finanziarie future, in modo da impostare una politica di fidi e di pagamenti coerente con le proprie esigenze.
Così l’azienda è in grado di mantenere gli impegni presi con i fornitori e gli istituti di credito acquisendo credibilità.
A fine mese si procede all’emissione dei pagamenti, al sollecito degli insoluti e alla sistemazione delle banche.
Grazie alla semplice visualizzazione delle banche è facile capire subito quando è più conveniente trasferire fondi da una banca all’altra.
Disponibilità reale di cassa e banca
Controlla e gestisci gli insoluti
Ottimizza i fondi tra banche
Prevedi la disponibilità futura
Moduli aggiuntivi
Alla versione Professional di MKT-Tesoreria è possibile aggiungere un qualunque modulo aggiuntivo a scelta tra i seguenti.
Questo consente di personalizzare la Tesoreria per ogni propria necessità gestionale.
Estratto Conto e Report
Consente di estrarre i movimenti di cassa, banca e anche le singole voci sotto forma di elenco congruente per la stampa o l’esportazione in Excel
Controllo banche CBI
Facilita la riconciliazione tra i movimenti contabili e l’home banking grazie all’importazione automatica del flusso scaricato dal servizio CBI (Corporate Banking Interbancario)
Budget finanziario
Consente di integrare i dati previsti con date stimate su base annuale o mensile.
SBF Salvo buon fine
Automatizza la modalità “Salvo buon fine con aumento del fido” e permette la gestione dell’anticipo fatture
Aggancio alla contabilità aziendale
E’ inoltre possibile collegare MKT Tesoreria alla propria contabilità.
L’aggancio viene effettuato dai tecnici MKT in remoto e permette di collegare qualunque tipo di gestionale.
Con l’aggancio alla contabilità i dati vengono importati in automatico nella Tesoreria senza dover ripetere quindi le imputazioni su entrambi i software.
In presenza anche del modulo Controllo banche CBI, l’aggancio alla contabilità permette la riconciliazione semi-automatica dei dati del proprio gestionale con l’home banking.
Canone Assistenza e Aggiornamenti
La licenza software è venduta insieme al servizio di Assistenza e Aggiornamenti a canone annuo che comprende:
- Assistenza telefonica finalizzata alla rapida soluzione delle problematiche tecniche relative a MKT-Tesoreria
- Teleassistenza remota effettuata da MKT su richiesta del cliente per i possibili interventi di manutenzione a MKT-Tesoreria. Consiste nell’intervento remoto in linea da parte di MKT sul PC del CLIENTE in presenza di adeguata tecnologia (Remote Administrator o equivalenti)
- Aggiornamenti relativi al software che possono riguardare: adeguamento nel tempo alle leggi vigenti, migliorie del programma, correzione di eventuali anomalie, adeguamento alle nuove versioni del sistema operativo.
I servizi di Assistenza Telefonica, Manutenzione e Aggiornamento vengono forniti gratuitamente per i primi 12 mesi dalla data di fatturazione del Prodotto Software MKT-Tesoreria e si intendono inizialmente rinnovati a canone fino alla fine dell’anno successivo salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo raccomandata AR almeno 60 giorni prima di ogni scadenza. E così di seguito di anno in anno. Il canone di rinnovo annuale da corrispondere in via anticipata per tali servizi sarà pari al 25% del prezzo di listino (esposto in fattura) del Prodotto Software MKT-Tesoreria acquistato.
Come si usa il software
Guida online
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Creare una nuova Tesoreria
Configurare le voci
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Sollecito degli insoluti
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Redistribuzione automatica
Simulazione anno mobile
Domande frequenti
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