MKT-Tesoreria consente il controllo dei dati provenienti dal Remote Banking e la verifica delle competenze bancarie. Il programma è estremamente utile per effettuare la riconciliazione automatica tra Contabilità e Estratto Conto Bancario in quanto consente un raffronto automatico tra le movimentazioni bancarie di Conto Corrente importate dal Remote Banking e le movimentazioni di Tesoreria (inserite manualmente o importate dal Gestionale).
Qui di seguito vengono fornite le istruzioni per effettuare un TEST di IMPORTAZIONE dei DAT BANCARI da CBI.
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una importazione "vera" di dati da cbi richiede il completamento dei parametri presenti "menù configurazione / opzioni / flussi
CBI". Al fine di consentire una prova semplice del collegamento di MKT-Tesoreria con il Remote Banking (flussi CBI) è stata predisposta nella versione dimostrativa temporanea una ditta di prova in cui l'operazione di importazione dei flussi viene "simulata" alla prima apertura della ditta stessa. |
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Per effettuare il TEST di IMPORTAZIONE dei DAT BANCARI da CBI in Tesoreria procedere come segue: |
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scaricare ed installare il programma mkt-tesoreria freeware alla pagina http://www.mkt.it/prodotti/download.htm#tesoreria |
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avviare il programma mkt-tesoreria e assicurarsi che sia in modalità "attivazione temporanea professional" inserendo in "menù guida / Attivazione Temporanea" il Codice di Attivazione Temporaneo |
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da "menù archivi / apri" selezionare la ditta di prova "demo srl.mkt". la ditta "demo srl" contiene ora un insieme congruente di movimenti di tesoreria e di dati CBI già importati. |
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andando su "menù controllo banche / calcolo interessi da cbi" e su "menù controllo banche / riconciliazione cbi - tesoreria" è possibile utilizzare i dati generati dall'importazione simulata. |
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro Reparto Tecnico
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