Filmato DimostrativoLa funzione Controllo Banche può essere utilizzata sia in congiunzione con il REMOTE BANKING (tramite importazione dei dati bancari da Home Banking o Corporate Banking CBI), sia senza collegamento al Remote Banking.
Filmato Dimostrativo
Il programma MKT-Tesoreria con il modulo Controllo Banche importa i dati del Remote Banking tramite il formato CBI (flusso RH -
“Rendicontazione saldi e movimenti di conti correnti”). I dati dei flussi informativi relativi alle movimentazioni giornaliere in formato CBI
(il flusso RH) devono essere scaricati e salvati in una directory del PC da cui poi MKT-Tesoreria potrà leggerli ed importarli.
Istruzioni di dettaglio su come caricare i flussi CBI
(particolarmente utile nel caso di Tesoreria ad inserimento manuale)
Il
programma MKT-Tesoreria con il modulo Controllo Banche importa i dati del Remote
Banking tramite il formato CBI (flusso RH - “Rendicontazione saldi e movimenti
di conti correnti”). I file contenenti di dati relativi alle movimentazioni
giornaliere in formato CBI (flusso informativo RH) devono essere scaricati dal
REMOTE BANKING e salvati in una directory del PC da cui poi MKT-Tesoreria potrà
leggerli ed importarli. La directory da cui importare i flussi va indicata in
Tesoreria nella maschera "menù Configurazione / Opzioni Tesoreria / Flussi CBI"
(premere OK per confermare). Prima di importare i flussi CBI è necessario
indicare su ogni banca interessata i campi ABI, CAB e CONTO CORRENTE (in formato
12 caratteri); ad esempio il conto BANZA SELLA
(IBAN IT86Q0326801602000890830860) va indicato come
ABI: 03268
CAB: 01602
CONTO CORRENTE: 000890830860
Le Banche presenti nel CBI e non indicate in anagrafica Banche verranno create
automaticamente in Tesoreria, quindi se in fase di importazione si nota che
vengono create banche già presenti (ma con i dati bancari non indicati o errati)
si consiglia di NON SALVARE la tesoreria, riaprirla, correggere i dati bancari
errati, salvare e poi riprovare l'importazione CBI.
Se si importano i dati dal Remote Banking, il Modulo Controllo Banche consente di verificare il calcolo delle competenze bancarie
(Interessi Attivi, Interessi Passivi, Commissione di Massimo Scoperto) e di riconciliare i dati del Remote Banking con quelli di Tesoreria
verificando eventuali differenze.
Quando MKT-Tesoreria è collegata al Gestionale la funzione di Riconciliazione semiautomatica è estremamente utile per effettuare la verifica mensile
delle quadrature tra Contabilità ed Estratti Conto Bancari.
Se utilizzato senza l’importazione dati da Remote Banking, il Modulo aggiuntivo Controllo Banche è comunque in grado di stimare le
competenze bancarie in base ai movimenti e alle condizioni bancarie inserite in Tesoreria.
Il Controllo Banche è un Modulo Aggiuntivo opzionale alla versione MKT-Tesoreria Professional, mentre è già contenuto nelle
versioni Business e Corporate.
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il calcolo competenze bancarie presenta un prospetto dettagliato (per singola banca o per tutte le banche)
contenente, secondo una logica top-down, i seguenti dati calcolati nel periodo scelto: - Riepilogo generale competenze di tutte le Banche; - Riepilogo competenze singola banca - Conteggio Interessi Attivi - Conteggio Interessi Passivi - Conteggio Commissione di Massimo Scoperto - Riassunto scalare (Numeri debitori e Numeri creditori) - Estratto Scalare (movimentazioni ordinate per data valuta) - Estratto di Conto Corrente (movimentazioni ordinate per data contabile). I tassi di Interesse utilizzati nel calcolo vengono determinati in base alle condizioni bancarie dichiarate in Anagrafica Banche e in base alle disponibilità di Fido eventualmente integrate dal calcolo dinamico dell’utilizzo SBF. Le formule utilizzate per il calcolo degli interessi bancari passivi e attivi sono descritte alla pagina Calcolo Interessi Bancari |
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la riconciliazione remote banking consente un rapido raffronto tra le movimentazioni bancarie di conto corrente
importate dal Remote Banking e le movimentazioni di Tesoreria (inserite manualmente o importate dal Gestionale tramite l’aggancio automatico). Il programma presenta a video le due liste affiancate dei Movimenti di Tesoreria e dei Movimenti da Conto Corrente bancario selezionati per Banca e per periodo. L’operatore può richiedere la ricerca automatica dei movimenti simili per data ed importo che vengono evidenziati e proposti per la conferma definitiva delle associazioni individuate. Le rimanenti movimentazioni non ancora associate tra Tesoreria e Remote Banking posso essere rintracciate manualmente e spuntate. Le differenze ancora esistenti al termine della verifica possono essere trasferite in un prospetto riepilogativo che evidenzia il saldo banca presente in Tesoreria e quello presente nel Remote Banking con i movimenti (di Tesoreria o di Remote) che ne determinano lo sbilancio. Il prospetto potrà essere utilizzato per verificare le incongruenze tra i movimenti di Tesoreria e i movimenti del Conto Corrente bancario, ed eventualmente come sussidio per le successive modifiche contabili o come giustificativo delle normali discrepanze mensili tra contabilità e banche. |
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L'attivazione in prova della Tesoreria Professional consente anche di utilizzare gratuitamente per 30 gg il Modulo Aggiuntivo "Controllo Banche". |
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