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Il Rendiconto Finanziario del software
MKT-Tesoreria consente di controllare le Entrate e le Uscite di Cassa e di Banca per gestire al meglio il proprio piano finanziario giornaliero, settimanale, mensile e ad anno mobile. Le informazioni
riguardano:
- Entrate - Uscite - Flusso di
Cassa;
- Banche, Casse - Arretrati e Budget Finanziario;
- Calcolo Interessi e verifica degli Estratti Conto bancari;
- Piano finanziario del mese corrente in tempo reale;
- Previsione a medio termine con anno mobile del Flusso di Cassa;
- Piano finanziario completo dell'anno in corso e dell'anno successivo con gli scostamenti;
- Storicizzazione dei mesi trascorsi.
Il software può
essere collegato alla Contabilità e al Remote Banking CBI. |
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Filmato Dimostrativo del Rendiconto Finanziario di
Tesoreria
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Scarica la versione completamente gratuita del
Rendiconto Finanziario
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Prezzi e acquisti On-line
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Le funzionalità del programma Rendiconto Finanziario
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Il programma è un valido supporto al Responsabile Finanziario o al Professionista per:
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Gestire in modo ottimale la Tesoreria giornaliera di cassa e di banca; |
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Prevedere gli impegni di "Fine Mese"; |
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Controllare gli Insoluti; |
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Ottimizzare i finanziamenti delle Banche; |
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Usare correttamente i fidi Bancari; |
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Programmare le necessità finanziarie future. |
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Aggregare la situazione delle entrate e delle uscite di tutte le banche |
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Visualizzare la situazione Previsto, Verificato, Non verificato e Arretrato |
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Effettuare le chiusure di fine mese |
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Possibilità di gestire il piano dei conti a 4 livelli |
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Gestire le condizioni bancarie |
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Personalizzare le voci di tesoreria |
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Possibilità di importare ed esportare i dati di contabilità |
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Altri Approfondimenti sul Rendiconto Finanziario di Tesoreria
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Panoramica Generale
Interfaccia Utente
Moduli Aggiuntivi
Aggancio alla Contabilità
Come si usa il Programma
Tutti i Filmati Dimostrativi |
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Esempio di un grafico del Rendiconto Finanziario generato in automatico dal programma
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Ti interessa anche il Rendiconto Finanziario Analisi di Bilancio e Basilea 2 ?
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MKT-Analisi di Bilancio Basilea 2 è il software di supporto alla stesura dei Bilanci annuali secondo la normativa CEE
con importazione dei Bilanci XBRL e generazione del formato XBRL e PDF/A. Inoltre è lo strumento di analisi quinquennale, con grafici e indici, della
situazione finanziaria patrimoniale e reddituale dell'azienda e di quelle concorrenti con la valutazione del Rating Basilea 2 per misurare la
capacità di ricorso al credito dell'impresa
 Filmato Dimostrativo |
 Scarica la versione completamente
gratuita |
 Approfondimenti sulle funzionalità del
software |
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Di seguito vengono espressi alcuni indici finanziari calcolati in automatico
dal software MKT-Analisi di Bilancio.
Indice di rendiconto finanziario: Grado di Indipendenza Finanziaria
Indica in che percentuale l'attività d'impresa è garantita da mezzi
propri, cioè dal capitale apportato dai soci. E' il rapporto tra Patrimonio Netto (cioè il Capitale più le Riserve) e il totale delle Attività al
netto delle Disponibilità Liquide. Se minore di 0,33 indica un certa debolezza finanziaria e patrimoniale. Se compreso tra 0,33 e 0,55, segnala una
condizione finanziaria da seguire. Tra 0,56 e 0,66, indica una condizione finanziaria equilibrata. Se superiore a 0,66, i mezzi propri consentono
un'espansione dell'Attività.
Indice di rendiconto finanziario: Ritorno sul Capitale Impiegato ROI
Il ROI (Return On Investment) è un indice utile a valutare la redditività ed
efficienza della gestione tipica dell'azienda, al fine di verificare la capacità dell'impresa di remunerare sia il Capitale Proprio che il capitale
di Terzi. E' ottenuto calcolando il rapporto tra il Risultato Operativo e il Capitale Investito (vedi anche "Valori PATRIMONIALI: Capitale
Investito"). Questo indice non è influenzato dagli oneri/proventi finanziari in quanto non compresi nel Risultato Operativo. La misura soddisfacente
è la percentuale equivalente al tasso rappresentativo del costo del denaro. Quanto più supera il tasso medio tanto più la redditività è buona.
Indice di rendiconto finanziario: Ritorno sul Capitale Netto ROE
Il ROE (Return On Equity) determina in che percentuale il denaro investito dai soci viene remunerato. Esso interessa in prima persona gli
investitori. Il tasso di Remunerazione dell'Investimento si ottiene calcolando il rapporto tra Utile Netto (cioè l'Utile dopo le Imposte) e il
Patrimonio Netto (o Capitale Netto o Mezzi Propri). Alla determinazione di questo indice concorrono, se ci sono, oneri e proventi finanziari in
quanto compresi nell'Utile Netto. |
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