Gestione Tesoreria

Gestione Tesoreria Aziendale
MKT-Tesoreria è il "Cruscotto Software" di gestione della tesoreria aziendale che permette di controllare in tempo reale le ENTRATE e le USCITE di Cassa e di Banca per gestire al meglio i Flussi Finanziari Aziendali. Il Software, predisposto per l'aggancio automatico al gestionale, gestisce le informazioni di:
- Entrate e Uscite
- Banche, Casse e Arretrati
- Situazione settimanale in tempo reale
- Situazione del mese corrente con il "fine mese"
- Previsione a breve termine con anno mobile
- Storicizzazione dei mesi trascorsi

tesoreria

MKT-Tesoreria Corporate è la versione superiore del software MKT-Tesoreria e si caratterizza per la possibilità di intervento di personale certificato per l'Installazione, la Formazione e la Consulenza Informatica con personalizzazioni e aggancio automatico al gestionale, oltre che per l'Assistenza telefonica Hot-line, l'Aggiornamento e la Manutenzione dei programmi già compresi per un anno nel prezzo di acquisto del prodotto.

MKT-Tesoreria è lo strumento professionale di controllo della situazione finanziaria aziendale per :
· Gestire in modo ottimale la tesoreria giornaliera di cassa e di banca
- Prevedere gli impegni settimanali e di "Fine Mese"
- Controllare gli Insoluti
- Ottimizzare i finanziamenti delle Banche
- Usare correttamente i fidi Bancari
- Programmare le necessità finanziarie future
- Aggregare la situazione delle entrate e delle uscite di tutte le banche
- Visualizzare la situazione di Previsto, Verificato, Non verificato e Arretrato
- Effettuare le chiusure di fine mese
- Gestire il piano dei conti a 4 livelli
- Gestire le condizioni bancarie
- Personalizzare le voci di tesoreria
- Importare ed esportare i dati di contabilità
- Imputazione in Euro o Lire con visualizzazione valuta secondaria.

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MKT-Tesoreria comprende inoltre:
- la Visualizzazione e Stampa di controllo dell'estratto conto per Banca e Cassa

MKT-Tesoreria è il "Cruscotto Software" per:
- Visualizzare i dati relativi a Incassi e Pagamenti presenti in Contabilità (creati e gestiti nel Gestionale)
- Integrare i movimenti provenienti dalla Contabilità con i valori del Budget Finanziario (creato e gestito in Tesoreria)
L'unione di queste due fonti fornisce al Management una visione complessiva del flussi finanziari reali, previsti, avvenuti, non avvenuti e arretrati.

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Per poter visualizzare in Tesoreria i dati della Contabilità è necessario prevedere un aggancio giornaliero con gli archivi Contabili da cui poter estrapolare i seguenti dati:
- Movimenti di Banca e Cassa avvenuti (Incassi, Pagamenti, Giroconti) con indicazione di:
     - Banca
     - Clienti / Fornitori o centro di costo
     - Riferimento a Fattura
     - Eventuale contropartita principale della fattura
- Movimenti di Banca e Cassa previsti (Scadenze di Incassi, Scadenze Pagamenti ecc.) con indicazione di:
     - Banca
     - Clienti / Fornitori o centro di costo
     - Riferimento a Fattura
     - Eventuale contropartita principale della fattura